中原鼎顺三个月如期敞开债券型发起式证券投资基金（中原鼎顺          三个月定开债券A）基金居品府上节录更新                                     编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日         本节录提供本基金的要紧信息，是招募施展书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。 一、居品八成            中原鼎顺三个月定开债 基金简称                      基金代码        005364            券            中原鼎顺三个月定开债 下属基金简称                    下属基金代码      005364            券A 基金处理东说念主      中原基金处理有限公司     基金托管东说念主       招商银行股份有限公司 基金契约奏效日    2018-08-06 基金类型       债券型            交游币种        东说念主民币 运作表情       如期敞开式          敞开频率        每三个月如期敞开一次                           起原担任本基金 基金司理       张海静            基金司理的日历                           证券从业日历      2007-07-01            《基金契约》奏效满三年后，接头 60 个责任日出现基金份额抓有东说念主数            量不悦 200 东说念主且基金钞票净值低于 5000 万元的，或者接头 60 个责任 其他            日出现基金份额抓有东说念主数目满 200 东说念主但基金钞票净值低于 5000 万元            的，则基金契约自动隔断，不需召开基金份额抓有东说念主大会表决。            《基金契约》奏效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿 其他         元，基金契约自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会不竭基            金契约期限。 二、基金投资与净值证据 (一) 投资方针与投资战术 投资方针       在严格戒指风险的前提下，追求抓续、踏实的收益。            本基金的投资领域为具有深广流动性的金融器具，包括国内照章刊行            上市的国债、央行单据、金融债、次级债、场所政府债、企业债、公            司债、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、钞票维持证券、可            调度债券（含可辩认交游可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回            购、银行进款、货币商场器具（含同行存单）、国债期货以及法律法 投资领域            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会            关联王法)。本基金不径直买入股票、权证。            基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金钞票的80%            （敞开运作期起原前十个责任日至敞开运作期结束后十个责任日内不            受此比例死心）。敞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需          交纳的交游保证金后，保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日          在一年以内的政府债券；在阻滞期内，本基金不受上述5%的死心，但          每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保          抓不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          阻滞期投资战术：主要投资战术包括债券类属成就战术、久期处理策          略、收益率弧线战术、信用债券投资战术、中小企业私募债券投资策          略、国债期货投资战术、钞票维持证券投资战术等。 主要投资战术          敞开期投资战术：敞开期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基          金将在遵命联系投资死心与投资比例的前提下，主要投资于具有较高          流动性的投资品种。 事迹比较基准   中债笼统指数收益率。          本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、 风险收益特征          混杂基金，高于货币商场基金。  注：①投资者请细致阅读《招募施展书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②凭据 2017 年试验的《证券期货投资者顺应性处理主义》，基金处理东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处理东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组搭伙产成就图表/区域成就图表 投资组搭伙产成就图表 注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中各种钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金契约于2018年8月6日奏效，契约奏效畴昔按实质存续期筹备，不按系数自   然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表将来证据。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费表情/费率     备注                 /抓有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 500 万元         1000 元/笔                          N       赎回费                          N >= 7 天           0.00% （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费表情/年费率或金额                    收费方 处理费             固定费率 0.30%               基金处理东说念主、销售机构 托管费             固定费率 0.10%                 基金托管东说念主 审计用度        年用度金额（元）64,800.00             司帐师事务所 信息裸露费       年用度金额（元）120,000.00            王法裸露报刊        基金契约奏效后与本基金关联的律        师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度   照国度联系王法和《基金契约》商定       关联事迹机构        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金契约及招募施展书或其更               新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。   ②处理费、托管费为最新契约费率。   ③审计用度、信息裸露用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上节录更新编制日所在年度确畴昔度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在各异，   最终实质金额以基金如期敷陈裸露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化）   注：①基金运作笼统费率=固定处理费率+托管费率+销售事迹费率（若有）+其他运作费   用统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户保养费、银行汇划费等用度，不包括基   金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值耗费（若有）等。审计用度、信息   裸露费、银行间账户保养费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报裸露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值筹备年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统共/畴昔天数（保留两位一丝，按畴昔当然天数筹备，畴昔建筑的基   金，按畴昔实质运作天数筹备）。   ②基金处理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。   ③其他运作用度统共占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计   算效果受基金日均领域影响，实质年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根  据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券迥殊的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金处理东说念主在基金处理实施过  程中产生的积极处理风险，中小企业私募债券投资风险，国债期货投资风险，钞票维持  证券投资风险，特定机构投资者大额申购赎回风险，本基金的其他特定风险等。    本基金方针客户中含有特定机构投资者，由于机构投资者申购、赎回资金量相对较  大，可能带来一定的冲击成本，变成基金净值的波动；若特定机构投资者赎回比例较高，  则可能带来多数赎回或基金清盘的风险。    本基金遴荐在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间如期敞开的运作表情。本基  金在阻滞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资之外）。在每个阻滞期内，基金份额  抓有东说念主濒临不行赎回基金份额的风险。若基金份额抓有东说念主错过某一敞开期而未能赎回，  其份额需至下一敞开期方可赎回。    本基金单一投资者抓有的基金份额或者组成一致作为东说念主的多个投资者抓有的基金  份额可达到或者跳动 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金处理东说念主可能依照法律规则  及基金契约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，基金处理东说念主将对基金简称进行特  殊秀雅，暂停裸露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变面前候和最终变现价钱齐具有不笃定性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额抓有东说念主可能因此濒临耗费。 （二）要紧辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处理东说念主依照恪尽责守、磨真金不怕火信用、严慎尽力的原则处理和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来证据。    基金销售关联用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事  东说念主。    基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期热心基金处理东说念主发  布的关联临时公告等。    基金投资东说念主请细致阅读基金契约的争议处理关联章节，充分了解本基金争议处理的  关联事项。 五、其他府上查询表情    以下府上详见基金处理东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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